Bajaj spasava KTM paketom od 800 miliona evra

KTM-u je u poslednjem trenutku spas pružio njihov dugogodišnji partner Bajaj Auto, kao što se i očekivalo. Time će Bajaj postati većinski i kontrolni akcionar austrijskog proizvođača.

Vest je usledila nakon informacije da je KTM prošle nedelje obezbedio injekciju od 600 miliona evra. Počele su da kruže glasine da je Bajaj doneo tu torbu sa novcem. Međutim, KTM nije otkrio „donatorsku“ stranu dok je Bajaj ćutao.

U četvrtak je Bajaj Auto zvanično objavio da planiraju da preuzmu većinsku kontrolu nad KTM AG, putem svoje podružnice u potpunom vlasništvu, Bajaj Auto International Holding B.V. (BAIHBV). Pored toga, kompletan plan finansiranja iznosiće 800 miliona evra kako bi se stabilizovale finansije KTM-a i podržalo njegovo tekuće restrukturiranje.

Ovaj sporazum označava značajnu transformaciju u globalnoj strategiji Bajaj Auta za dvotočkaše, jer prelazi iz manjinskog u većinskog akcionara u KTM-u. Kompanija iz Pune dugo je partner KTM-u, ali ovaj potez će joj dati dublju operativnu i finansijsku kontrolu, jačajući njenu poziciju u segmentu motocikala visokih performansi i sportskih motocikala globalno.

Prema obaveštenju Bajaj Auta berzi od 22. maja 2025. godine, Upravni odbor je odobrio predlog 21. maja. Inicijativa finansiranja je osmišljena da obezbedi trenutnu likvidnost KTM-u i ispoštuje sudski nametnuti rok u Austriji koji se odnosi na plan restrukturiranja duga kompanije.

Finansiranje ima za cilj da ispoštuje kritičan rok 23. maja 2025. godine, koji su postavili austrijski sudovi. Prema sudski odobrenom planu restrukturiranja, KTM mora da izmiri 30 odsto potraživanja poverilaca do tog datuma. Nepoštovanje toga moglo bi dovesti do postupka insolventnosti i uklanjanja iz samouprave.

Finansijska podrška Bajaj Auta je ključna za sprečavanje ovog scenarija, obezbeđujući operativni kontinuitet KTM-a i štiteći njegovu globalnu reputaciju kao premijum brenda motocikala.

Kao deo paketa pomoći, BAIHBV je potpisao ugovor o kreditu za obezbeđenje kredita u iznosu od 450 miliona evra za KTM AG. Ovaj iznos će se držati u escrow-u dok ga ne odobri sud u Austriji. Pored toga, Bajajeva podružnica je upisala konvertibilne obveznice u vrednosti od 150 miliona evra koje je izdao Pierer Bajaj AG (PBAG), entitet KTM grupe.

Ove nove obaveze su dodatak već uloženih 200 miliona evra koje je Bajaj već uplatio kao dug akcionara, čime je ukupna finansijska podrška dostigla 800 miliona evra.